Financiar

Legislative

Pentru organizatiile bugetare, pe functia Balanta pe Cont de Raportare a fost adaugata optiunea de realizare a exportului in format .xml a Balantei Deschise la Luna 12 prin selectia optiunii din Tip Formular.

Este necesar ca tranzactiile aferente inchiderii conturilor de disponibil (daca au fost generate) sau cele pentru reintregirea contului de excedent, a conturilor de inchidere a veniturilor si cheltuielilor sau a altor informatii care nu fac obiectul acestui raport, sa nu fie contate. Identificati aceste tranzactii, stornati-le si apoi realizati exportul .

Optimizari

1. Imobilizari - Intrari - verificare Business Unit atasat mijlocului fix - a fost adaugata setarea VALIDBUMARCAATELIERMF, cu valoarea implicita FALSE, astfel incat, incepand cu aceasta versiune nu mai este obligatoriu ca la intrarea unui mijloc fix (receptie/modernizare) marca si departamentul+subdepartamentul sa aiba acelasi Business Unit ca si gestiunea si obiectul de cost. La culegerea, validarea, revalidarea unei astfel de tranzactii utilizatorul primeste un mesaj de avertizare si nu de eroare.

Setarea poate lua valorile:

True - se verifica Business Unitul marcii si subdepartamentului atasate la intrare mijloc fix (receptie/modernizare) sa fie acelasi cu Business Unitul gestiunii, al purtatorului si eventual al conturilor atasate mijlocului fix. In cazul acestei variabile, pentru culegerea numarului de inventar, validarea sau revalidarea tranzactiei de intrare, obligatoriu Business Unitul gestiunii, al purtatorului, al marcii (daca este completat) sau al departamentului + subdepartamenetului (daca sunt completate) trebuie sa fie acelasi. Conturile atasate numarului de inventar trebuie fie sa nu aiba atasate Business Unit - recomandat, fie sa aiba acelasi Business Unit cu gestiunea, purtatorul, marca, departamentul+subdepartamentul.

False - nu se verifica Business Unitul marcii si subdepartamentului atasate la intrare mijloc fix (receptie/modernizare) sa fie acelasi cu Business Unitul gestiunii, purtatorului si eventual conturilor atasate mijlocului fix. In cazul acestei variabile, pentru culegerea numarului de inventar, validarea sau revalidarea tranzactiei de intrare, obligatoriu Business Unitul gestiunii si al purtatorului trebuie sa fie acelasi. Conturile atasate numarului de inventar trebuie fie sa nu aiba atasate Business Unit - recomandat, fie sa aiba acelasi Business Unit cu gestiunea si purtatorul.

In cazul in care doriti ca la intrarea in evidenta a numerelor de inventar intr-o anumita gestiune cu un Business Unit sa nu se poata asocia o marca apartinand altui Business Unit, setati variabila pe valoarea True.

2. Investitii - Corectii - corectia inregistrarilor cu domeniul AD (analitice dinamice) din tranzactii. Pentru aceste tranzactii in browser, in functie de dezvoltarea dinamica pe 1 - 3 nivele si a tipurilor de liste atasate contului in planul de conturi, sunt disponibile valorile fiecarui tip de lista, pentru a fi selectate si modificate pe tranzactie.

3. Jurnal de Cumparari TVA la Incasare - a fost adaugata coloana TVA deductibil . Suma afisata reprezinta valoarea TVA a codurilor de taxe fara bifa Inclus in Cost la care se adauga partea exigibila a operatiunilor cu TVA la incasare.

Valoarea se afiseaza

  • in raportul excel ca si coloana distincta

  • in raportul pdf, coloana in Recapitulatia jurnalului

4. Extras de Cont Clienti - afisarenume si prenume pentru semnaturile Conducatorul unitatii si Conducatorul Compartimentului Financiar Contabilitate. Acestea se afiseaza doar daca sunt definiti pe Business Unit, in tab Manageri astfel

  • Pentru Conducatorul unitatii - numele persoanei definite cu valoarea 1 in campul Ordine

  • Pentru Conducatorul Compartimentului Financiar Contabilitate - numele persoanei definite cu valoarea 2 in campul Ordine

5. Fisa de Cont Analitica Dinamica - In Explicatia raportului se va afisa si Referinta, daca la introducerea tranzactiei este completata. Ea este delimitata in continutul explicatiei prin „/”

6. Pe functiile Registre de contabilitate, Asociere Incasari pe Facturi Clienti, Asociere Facturi cu Plati Furnizori se va afisa numarul complet al tranzactiei pe browser pentru identificarea documentelor ce urmeaza a fi asociate (defalcate)

7. Fisa de Cont - pentru conturile cu domeniul FU (Furnizori) si CL (Clienti) in explicatia raportului va fi completat si numele partenerului

Erori

1. Listare Registre de Contabilitate - afisare completa a simbolului cont

2. Registre de Contabilitate - eliminare eroare afisata la executia butonului Refresh pe liste diverse

3. Fenomene economice - generare tranzactie pe un fenomen definit pentru inregistrare Diferente de Curs unde suma in moneda tranzactiei este zero iar in moneda de baza diferita de zero