Structura Fisierului de Incarcare ================================= Fisierul de incarcare trebuie sa aiba structura prezentata mai jos. Campurile obligatorii su marcate cu DA . Cele marcate cu NU se completeaza in functie de domeniul contului. Numarul de tranzactie se completeaza acelasi pentru fiecare linie care apartine unei tranzactii. Intr-un fisier numar va incepe de la 1, sistemul generand numarul de tranzactie, pe baza unui algoritm, pornind de la ultimul numar existent in sistem pe perioada selectata. Nu se incarca decat tranzactii care au o singura formula contabila. +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | Camp | | Tip | Explicatie | Obigatoriu | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | COD DOC | | C(12) | Codul | DA | | | | | documentulu | | | | | | i. | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de | | | | | | Documente | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.7. | | | | | | Documente. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | SERIE DOC | | C(10) | Seria | NU | | | | | documentulu | | | | | | i. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | NR DOC | | N(15,2) | Numarul | DA | | | | | documentulu | | | | | | i. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | DATA DOC | | C(10) | Data | DA | | | | | documentulu | | | | | | i. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | DATA EFECT | | C(10) | Data de | DA | | | | | inregistrar | | | | | | e | | | | | | in sistem a | | | | | | documentulu | | | | | | i. | | | | | | Valoarea | | | | | | datei | | | | | | efective | | | | | | trebuie sa | | | | | | fie | | | | | | cuprinsa in | | | | | | perioada | | | | | | pentru care | | | | | | se face | | | | | | transferul. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | REFERINTA | | C(25) | Referinta | NU | | | | | Tranzactiei | | | | | | . | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de | | | | | | Referinte | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.13. | | | | | | Business | | | | | | Units. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | NR | | N(7,0) | Numar unic | DA | | TRANZACTIE | | | de | | | | | | identificar | | | | | | e | | | | | | a tuturor | | | | | | liniilor | | | | | | unei | | | | | | tranzactii | | | | | | in fisier | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | MONEDA | | C(4) | Moneda | DA | | | | | (valuta) | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Monede | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.6. | | | | | | Monede. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | CONT | | C(32) | Contul | DA | | | | | Debitor sau | | | | | | Creditor. | | | | | | In EMSYS o | | | | | | inregistrar | | | | | | e | | | | | | de tipul | | | | | | DB=CR se | | | | | | inregistrea | | | | | | za | | | | | | sub forma | | | | | | unei | | | | | | formule | | | | | | impartite | | | | | | in doua | | | | | | linii: o | | | | | | linie cu | | | | | | contul si | | | | | | suma | | | | | | debitoare | | | | | | si o alta | | | | | | cu contul | | | | | | si suma | | | | | | creditoare. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | DEBIT TRANZ | | N(16,2) | Suma | DA | | | | | debitoare | | | | | | in moneda | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | CREDIT | | N(16,2) | Suma | DA | | TRANZ | | | creditoare | | | | | | in moneda | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | DEBIT RON | | N(16,2) | Suma | DA | | | | | debitoare | | | | | | in moneda | | | | | | de baza | | | | | | (RON). | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | CREDIT RON | | N(16,2) | Suma | DA | | | | | creditoare | | | | | | in moneda | | | | | | de baza | | | | | | (RON). | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ZONA | | N(10,0 | Zona de | NU | | | | | cost/profit | | | | | | aferenta | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | | | | | Centrele de | | | | | | cost se | | | | | | completeaza | | | | | | numai | | | | | | pentru | | | | | | conturile | | | | | | din clasele | | | | | | 6 si 7 si | | | | | | prezinta o | | | | | | forma de | | | | | | repartitie | | | | | | a | | | | | | costurilor/ | | | | | | veniturilor | | | | | | . | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de centre | | | | | | de cost din | | | | | | EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.9. | | | | | | Obiecte de | | | | | | Cost/Profit | | | | | | . | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | PURTATOR | | C(32) | Purtatorul | NU | | | | | de | | | | | | cost/profit | | | | | | aferent | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | | | | | Reprezinta | | | | | | o defalcare | | | | | | a | | | | | | costurilor/ | | | | | | veniturilor | | | | | | in cadrul | | | | | | zonei. Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de centre | | | | | | de cost din | | | | | | EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.9. | | | | | | Obiecte de | | | | | | Cost/Profit | | | | | | . | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | COMANDA | | C(10) | Se | NU | | | | | completeaza | | | | | | doar daca | | | | | | purtatorul | | | | | | este | | | | | | dezvoltat | | | | | | pe comenzi. | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de comenzi | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.5.1. | | | | | | Comenzi de | | | | | | Lucru. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | COD | | C(10) | Se | NU | | PARTENER | | | completeaza | | | | | | doar daca | | | | | | purtatorul | | | | | | este | | | | | | dezvoltat | | | | | | pe comenzi. | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de comenzi | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.5.1. | | | | | | Comenzi de | | | | | | Lucru. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | TIP | | C(5) | In functie | NU | | OPERATIE | | | de natura | | | | | | tranzactiei | | | | | | poate lua | | | | | | valorile | | | | | | PLATA, | | | | | | INCAS sau | | | | | | FACT. Se | | | | | | completeaza | | | | | | numai | | | | | | pentru | | | | | | conturile | | | | | | cu | | | | | | domeniile | | | | | | IP, FU sau | | | | | | CL | | | | | | completate | | | | | | in planul | | | | | | de conturi. | | | | | | Daca | | | | | | domeniul | | | | | | este FU ia | | | | | | valorile | | | | | | FACT si | | | | | | PLATA, iar | | | | | | daca | | | | | | domeniul | | | | | | este CL ia | | | | | | valorile | | | | | | FACT si | | | | | | INCAS. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | DATA | | C(10) | Data | NU | | SCADENTA | | | scadentei. | | | | | | Se | | | | | | completeaza | | | | | | numai | | | | | | pentru | | | | | | conturile | | | | | | cu | | | | | | domeniile | | | | | | FU sau CL | | | | | | completate | | | | | | in planul | | | | | | de conturi. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | TIP | | C(10) | Tipul | NU | | INCASARE | | | incasarii. | | | | | | Se | | | | | | completeaza | | | | | | in cazul in | | | | | | care contul | | | | | | are | | | | | | domeniul IP | | | | | | completat | | | | | | in planul | | | | | | de conturi | | | | | | si este pe | | | | | | DEBIT. Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Liste | | | | | | Rezervate | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.5. | | | | | | Liste | | | | | | Rezervate - | | | | | | tipul de | | | | | | lista IN. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | TIP PLATA | | C(10) | Tipul | NU | | | | | platii. Se | | | | | | completeaza | | | | | | in cazul in | | | | | | care contul | | | | | | are | | | | | | domeniul IP | | | | | | completat | | | | | | in planul | | | | | | de conturi | | | | | | si este pe | | | | | | CREDIT. Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Liste | | | | | | Rezervate | | | | | | din EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.5. | | | | | | Liste | | | | | | Rezervate - | | | | | | tipul de | | | | | | lista PL. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | CODFISCAL | | C(15) | Codul | NU | | | | | Fiscal. Se | | | | | | completeaza | | | | | | numai daca | | | | | | se | | | | | | inregistrea | | | | | | za | | | | | | TVA. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | COD TVA | | C(10) | Codul de | NU | | | | | TVA. Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Taxe din | | | | | | EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.8. | | | | | | Taxe. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | BAZA IMP | | N(16,2) | Baza de | NU | | TRANZ | | | impozitare | | | | | | TVA in | | | | | | moneda | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | TOTAL DOC | | N(16,2) | Valoarea | NU | | TRANZ | | | totala a | | | | | | documentulu | | | | | | i | | | | | | cu TVA in | | | | | | moneda | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | BAZA IMP | | N(16,2) | Baza de | NU | | RON | | | impozitare | | | | | | TVA in | | | | | | moneda de | | | | | | baza. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | TOTAL DOC | | N(16,2) | Valoarea | NU | | RON | | | totala a | | | | | | documentulu | | | | | | i | | | | | | cu TVA in | | | | | | moneda de | | | | | | baza. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ANALITIC | | C(10) | Codul | NU | | DINAMIC 1 | | | Analitic al | | | | | | primului | | | | | | Nivelului | | | | | | Dinamic. Se | | | | | | completeaza | | | | | | in cazul | | | | | | conturilor | | | | | | declarate | | | | | | in EMSYS cu | | | | | | atributul | | | | | | de | | | | | | Analitice | | | | | | Dinamice. | | | | | | Conturile | | | | | | Analitice | | | | | | Dinamice | | | | | | pot fi | | | | | | dezvoltate | | | | | | pe 3 nivele | | | | | | dinamice. | | | | | | Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Liste | | | | | | Diverse din | | | | | | EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.4. | | | | | | Liste | | | | | | Diverse. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ANALITIC | | C(10) | Codul | NU | | DINAMIC 2 | | | Analitic al | | | | | | celui de-al | | | | | | doilea | | | | | | Nivelul | | | | | | Dinamic. Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Liste | | | | | | Diverse din | | | | | | EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.4. | | | | | | Liste | | | | | | Diverse. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ANALITIC | | C(10) | Codul | NU | | DINAMIC 3 | | | Analitic al | | | | | | celui de-al | | | | | | treilea | | | | | | Nivelul | | | | | | Dinamic. Se | | | | | | valideaza | | | | | | in | | | | | | Nomenclator | | | | | | ul | | | | | | de Liste | | | | | | Diverse din | | | | | | EMSYS - | | | | | | functiune | | | | | | 1.1.4. | | | | | | Liste | | | | | | Diverse. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | EXPLICATIE | | C(60) | Explicatie | NU | | | | | a | | | | | | tranzactiei | | | | | | . | | | | | | Poate avea | | | | | | maxim 60 | | | | | | caractere. | | | | | | Nu trebuie | | | | | | sa contina | | | | | | "," | | | | | | (virgula). | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | B_CLASIF | | C(2) | Poate lua | NU | | | | | valorile | | | | | | VE, CS, SD, | | | | | | ST; Se | | | | | | completaza | | | | | | pt domeniul | | | | | | IP .Daca | | | | | | managfin | | | | | | este | | | | | | DISPONIBIL | | | | | | si se alege | | | | | | CS este | | | | | | obligatoriu | | | | | | de | | | | | | completat | | | | | | Sursafin si | | | | | | artbug: Pt | | | | | | ST sumele | | | | | | trebuie sa | | | | | | fie de rosu | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | DATACONV | | C(10) | Data | DA | | | | | conversiei | | | | | | (data | | | | | | cursului | | | | | | valutar | | | | | | pentru | | | | | | sumele in | | | | | | valuta) | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | BU | | C(20) | Cod BU | DA | | | | | (Business | | | | | | Unit) | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | FOND | | C(20) | Cod FD | DA | | | | | (Fond) | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | CURS_FOND | | N(16,2) | Cursul | DA | | | | | valutar de | | | | | | la data | | | | | | conversiei, | | | | | | pentru | | | | | | fondul | | | | | | asociat se | | | | | | completeaza | | | | | | cu 1 daca | | | | | | moneda | | | | | | fondului | | | | | | este nulla | | | | | | sau RON sau | | | | | | curs | | | | | | standard | | | | | | daca este | | | | | | completat | | | | | | pe fond sau | | | | | | curs la | | | | | | dataefect | | | | | | pt moneda | | | | | | asociata | | | | | | fondului | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | SURSAFIN | | C(32) | Sursa de | NU | | | | | finantare. | | | | | | Se | | | | | | completeaza | | | | | | numai | | | | | | pentru | | | | | | conturile | | | | | | cu | | | | | | Managementu | | | | | | l | | | | | | Financiar | | | | | | completat | | | | | | in Planul | | | | | | de conturi | | | | | | si in | | | | | | concordanta | | | | | | cu tipul | | | | | | acestuia | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ARTBUG | | C(32) | Articol | NU | | | | | bugetar.Se | | | | | | completeaza | | | | | | numai | | | | | | pentru | | | | | | conturile | | | | | | cu | | | | | | Managementu | | | | | | l | | | | | | Financiar | | | | | | completat | | | | | | in Planul | | | | | | de conturi | | | | | | si in | | | | | | concordanta | | | | | | cu tipul | | | | | | acestuia | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+