==========================================
Actiuni Corective inainte de Contabilizare
==========================================


**Scop**

Modificarea sau aducerea informatiilor intr-o stare anterioara fata de
cea efectiva in vederea efectuarii unor corectii ca:

-  Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata
   initial. Operatia se poate efectua  inainte de a fi transmis catre banca (actiunea TRANSMIS)
-  `Anularea ../anulareop.html>`__ Ordinelor de plata
-  Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi

Nu se pot efectua actiuni corective pentru : Anulare Ordine de plata,
`Refuz la Plata <../refuzplata.html>`__, Trasnmitere, Executie

In cazul actiunilor Anulare si Refuz la Plata, numerele de ordine de
plata sunt anulate, ele nemaiputand fi folosite. Reluarea procesului se
face incepand cu actiunea `Preluare <../preluare.html>`__

 

**Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata initial**

1. Accesati **Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Procesare Ordine de Plata**

2. Selectati Actiune: **Aprobare**

3. Actionati Buton **Disponibil**

    3.1. Bifati banca din care se va efectua anularea

    3.2. Actionati Start

4. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare **Aprobat**

    4.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare

    4.2. Selectati din valorile propuse Starea **Aprobat**

    4.3. Apasati Enter pe valoarea completata

5. Bifati inregistrarile pentru anulare aprobare

6. Efectuati operatia de propunere la plata. Apasati buton **Anulare Aprobare**

7. Selectati Actiune: **Propunere la Plata**

8. Actionari Buton **Disponibil**

    8.1. Bifati banca din care se va efectua anularea propunerii

    8.2. Actionati Start

9. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare **Propus**

    9.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare

    9.2. Selectati din valorile propuse Starea **Propus**

    9.3. Apasati Enter pe valoarea completata

10. Bifati inregistrarile pentru anulare propunere

11. Efectuati operatia de anulare propunere la plata. Apasati buton \ **Anulare Propunere**

12. Efectuati `Propunerea la Plata <../propunereplata.html>`__ pe noul cont bancar

13. Efectuati `Aprobarea <../aprobare.html>`__ inregistrarilor pe nou cont bancar

 

**Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi** se realizeaza prin parcugerea etapelor in sens invers actiunii de generare,
pornind de la starea curenta , selectand actiunea si actionand butonul corespunzator etapei

1. Accesati Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Gestiune Plati Furnizori

2. Efectuati Anulare Aprobare

3. Efectuati Anulare Propunere

4. Efectuati Anulare Ordonantare

5. Efectuati Stergere Propunere

6. Identificati registrul si tranzactia pentru factura ce urmeaza a fi modificata

7. Stornati si Modificati inregistrarea

8. Contati tranzactia si reluati procedura de generare ordine de plata