==============================
Plan de Conturi - Tab Rapoarte
==============================

Configurarile realizate pe tab Rapoarte sunt specifice situatiilor
fluxurilor de trezorerie, respectiv `Anexa 3 <../../rapoarte/fluxtrezstat.html>`__ si `Anexa 4 <../../rapoarte/fluxtrezinstcredit.html>`__ la bilant, pentru
institutiile publice din Romania.

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Sursa Finantare       |                       | Element al Structurii |
|                       |                       | de Buget pentru Tip   |
|                       |                       | **Venit**. Propusa la |
|                       |                       | actualizarea prin     |
|                       |                       | adaug a unui cont cu  |
|                       |                       | aceeasi valoare ca si |
|                       |                       | cea din tab           |
|                       |                       | Management Financiar, |
|                       |                       | daca configurarea se  |
|                       |                       | realizeaza pe un cont |
|                       |                       | Detaliu. Se poate     |
|                       |                       | modifica si selecta   |
|                       |                       | cu F1. Nu este        |
|                       |                       | obligatoriu de        |
|                       |                       | completat, caz in     |
|                       |                       | care anexele nu se    |
|                       |                       | pot realiza la        |
|                       |                       | nivelul fiecarei      |
|                       |                       | surse de finantare,   |
|                       |                       | ci pe global.         |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Detaliu IBAN          |                       | Valori posibile:      |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **NU**: pentru Tip    |
|                       |                       | Cont CASA - pentru    |
|                       |                       | conturile aferente    |
|                       |                       | tranzactiilor din     |
|                       |                       | casieriile unitatilor |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **DA**: pentru Tip    |
|                       |                       | Cont BANCI - pentru   |
|                       |                       | conturile aferente    |
|                       |                       | tranzactiilor din     |
|                       |                       | banci                 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Tip Flux              |                       | Clasificare a         |
|                       |                       | fluxurilor dupa       |
|                       |                       | natura lor            |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **Operational**:      |
|                       |                       | pentru conturile care |
|                       |                       | participa in Anexa 3  |
|                       |                       | si Anexa 4, Rd 2 si   |
|                       |                       | RD3                   |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | Investitii: pentru    |
|                       |                       | conturile care        |
|                       |                       | participa in Anexa 3  |
|                       |                       | si Anexa 4, Rd 6 si   |
|                       |                       | Rd 7                  |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **Finantare**: pentru |
|                       |                       | conturile care        |
|                       |                       | participa in Anexa 3  |
|                       |                       | si Anexa 4, Rd 10 si  |
|                       |                       | Rd 11                 |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **Sume din excedentul |
|                       |                       | anului precedent**:   |
|                       |                       | pentru conturile care |
|                       |                       | participa in Anexa 3  |
|                       |                       | Rd 14.1 si Rd 14.2    |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **Sume transferate    |
|                       |                       | din disponibil**:     |
|                       |                       | pentru conturile care |
|                       |                       | participa in Anexa 3  |
|                       |                       | , Rd 14.3             |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Tip Cont              |                       | Valori posibile       |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **CASA** : pentru     |
|                       |                       | conturile de casa si  |
|                       |                       | Detaliu IBAN = NU     |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | BANCA : pentru        |
|                       |                       | conturile de casa si  |
|                       |                       | Detaliu IBAN = DA     |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Cont IBAN             |                       | Se activeaza pentru   |
|                       |                       | conturile care au     |
|                       |                       | definit Detaliu IBAN  |
|                       |                       | = DA, si Tip Cont =   |
|                       |                       | BANCA. Se selecteaza  |
|                       |                       | cu F1 din conturile   |
|                       |                       | definite pe functia   |
|                       |                       | din Cash Management:  |
|                       |                       | Conturi la banci      |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Formulare             |                       | Se selecteaza cu F1   |
|                       |                       | formularele cu tip    |
|                       |                       | :Anexa 3 lei; Anexa 4 |
|                       |                       | lei; Anexa 4 lei,     |
|                       |                       | definite pe           |
|                       |                       | functiunile:          |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **ContabilitateFina   |
|                       |                       | nciara**              |
|                       |                       | ->                    |
|                       |                       | **Rapoarte**\ ->\ **S |
|                       |                       | ituatia               |
|                       |                       | Fluxurilor de         |
|                       |                       | Trezorerie pe         |
|                       |                       | Conturi**             |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| SI                    |                       | Marcheaza preluarea   |
|                       |                       | soldului initial de   |
|                       |                       | la inceputul anului   |
|                       |                       | in raport pe randul   |
|                       |                       | 14. Se activeaza      |
|                       |                       | numai pentru Anexa 3. |
|                       |                       | Valori posibile:      |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **DA**: se preia      |
|                       |                       | soldul initial in     |
|                       |                       | raport                |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | **NU**: nu se preia   |
|                       |                       | soldul inital in      |
|                       |                       | raport                |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Coloana               |                       | Coloana in care se    |
|                       |                       | regasesc conturile in |
|                       |                       | functie de sursa de   |
|                       |                       | finantare de          |
|                       |                       | raportare din         |
|                       |                       | legislatia in         |
|                       |                       | vigoare.              |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | Se activeaza numai    |
|                       |                       | pentru Anexa 3        |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

|image0|\ Atentie
-----------------

-  Domeniul contului pentru care se activeaza tabul este **IP**
   (Incasari si plati)
-  Se configureaza pentru un cont care are in tab Descriere Detaliu
   valoarea **Detaliu** sau **Genera**\ l
-  Daca pe un cont Detaliu sunt configurate informatii in Rapoarte nu se
   mai pot configura si pe contul General (parinte al contului detaliu)
   si invers
-  Completati Sursa de finantare pentru a se putea efectua situatia
   Fluxului de trezorerie selectie pe sursa de finantare
-  Completati SI si Coloana numai pentru Anexa 3

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png