Configurare Fluxuri de Trezorerie Metoda Indirecta
==================================================

**Scop**

Metoda indirecta este metoda prin care profitul net sau pierderea neta
este ajustata cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara,
amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar din
exploatare trecute sau viitoare si elementele de venituri si cheltuieli
asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

**Prerechizite**

-  Fac obiectul raportului numai conturile care au in Planul de Conturi  domeniul **IP**
-  Detaliate toate operatiile de incasare pe Lista rezervata cu tip IN - incasari
-  Detaliate toate operatiile de plati pe Lista rezervata cu tip PL - plati
-  Tranzactiile au asociata activitatea (incasarea/plata) pe care o  reprezinta documentul
-  Drepturi de acces la functia Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe  Conturi

**Procedura**

1. Selectati **Contabilitate Financiara**\ ->\ **Rapoarte Financiar Contabile** \ ->\ **Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi**.

2. Apelati ecran **1.Generale** si configurati codul si denumirea formularului.

3. Apelati ecran **2.Detaliere** -> **Editare** pentru definirea propriu-zisa a formularului.

4. Introduceti Capitolul, Subcapitolul si Randul Formularului.
   Capitolele apar in raport delimitate printr-o linie orizontala.

5. Introduceti valori in campul **Sursa**. Aceasta specifica sistemului de unde isi va aduce informatiile, astfel:

- **Comentariu** se utilizeaza pentru randurile de explicatie in care nu se vor regasi date. Ex: Fluxuri de numerar din activitati de exploatare.

- **Incasari/ Plati** se utilizeaza pentru randurile ce vor contine informatii din tranzactiile introduse in sistem, pentru care a fost
  completat modul de incasare/plata si care reprezinta continutul propriu-zis al situatiei.

- **Conturi** se utilizeaza pentru randurile ce vor contine informatii din activitatea conturilor cum ar fi: numerar la inceputul /sfarsitul
  perioadei . Se poate completa cu conturi sintetice(General) sau analitice (Detaliu).

- **Randuri**- suma randurilor cu sursa Incasari, Plati, Conturi.

6. Introduceti **Expresie** isi schimba functionalitatea in raport cu sursa. Dispune de tasta ajutatoare F1 .

7. Pozitionati pe formular actionati |image0| `Listare Raport <../../rapoarte/fluxtrezmetindir.html>`__ pentru realizare raport.

|image1| **Atentie**


-  Pentru metoda indirecta se vor utiliza ca sursa Conturi
-  Pentru Sursa Conturi in Expresie simbolul contului va fi precedat de prefixele:

   -  SIDB, SICR - sold initial debitor/creditor
   -  RCDB, RCCR - rulaj cumulate debitor/creditor
   -  SFDB, SFCR - sold final debitor/creditor
   -  Prin actionarea campului Tip Suma, sistemul propune in Expresie,  tipul selectat

-  Pentru Sursa Incasari in Expresie se vor consulta listele rezevate IN
-  Pentru Sursa Plati in Expresie se vor consulta listele rezevate PL
-  Pentru Sursa Randuri in Expresie se vor afisa randurile definte pana la randul pe care sunteti pozitionati
-  Pentru Sursa Comentariu nu se activeaza Expresia
-  Operatorii matematici acceptati sunt: plus(+), minus (-)

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/printer.png
.. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png