=============================== Tipuri de tranzactii - DEFINIRE =============================== +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Tip tranzactie | maxim 25 caractere - codificare utilizator | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Descriere tranzactie | maxim 60 caractere - se propune ca explicatie | | | la operarea tranzactiilor | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Sursa date |**FU** - pentru tranzactii al caror cont | | |corespondent are domeniul **FU** in planul de | | |conturi. | | | | | |**CL** - pentru tranzactii al caror cont | | |corespondent are domeniul **CL** in planul de | | |conturi. | | | | | |**AD** - pentru tranzactii al caror cont | | |corespondent are domeniul **AD** in planul de | | |conturi. | | | | | |**DIV** - pentru tranzactii al caror cont | | |corespondent are domeniul **CS, VE** sau sunt | | |'fara domeniu' in planul de conturi. | | | | | |**TVA** - pentru tranzactii la care se doreste | | |si inregistrarea sumei aferenta TVA, | | |concomitent cu suma incasata, fie prin deducere| | |din suma totala fie considerand suma incasata | | |ca baza pentru calculul sumei de TVA. | | | | | |**STU**- pentru conturi care au in detaliere | | |lista diversa de studenti si lucreaza cu | | |gestiune studenti – format redus in modul | | |University (pe functia 'Variabile specifice | | |firmei', variabila **IMAFU** are valoarea | | |**TRUE** si variabila **IMAFU_MOD** are | | |valoarea **1** ). | | | | | |**STX** - pentru organizatiile care realizeaza | | |managementul scolaritatii in modul University | | |(pe functia 'Variabile specifice firmei', | | |variabila **IMAFU** are valoarea **TRUE** si | | |variabila **IMAFU_MOD** are valoarea **2**). | | | | | |**UTIL** - pentru tranzactii operate la | | |organizatiile de utilitati, prin casierii | | |complexe. | | |Pe functia **Variabile specifice firmei | | |variabila **UTIL** are valoarea**TRUE**. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ |Tip operatie |**IN** - incasari ; | | |**PL** - plati | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Transfer |**NU**- pentru tranzactii de incasare si plata;| | |**DA**- pentru tranzactii de transfer numerar | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Tip incasare |**CASH** - numerar; | | | | | |**CARD** - incasari pe card ; | | | | | |**BON VALORIC** - incasari prin POS ; | | | | | |**ALTE** - incasari prin alte forme decat cele | | |descrise anterior | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Document |Alegeti din lista documentul utilizat in | | |casa/banca pentru tipul de tranzactie curent | | |(CHIT, DINC, OP, etc) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Tip Disponibil |Alegeti din lista disponibilul pe care se | | |inregistreaza sumatranzactiei | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Zona |Alegeti din lista codul zonei din sistemul | | |financiar-contabil: se va propune la operare | | |in casa/banca | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Purtator |Alegeti din lista codul purtatorului din | | |sistemul financiar-contabil: se va propune la | | |operare in casa/banca | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | BU |Se completeaza automat la selectare purtator | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Fond |Se completeaza automat la selectare purtator | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Avans |Doar pentru tranzactii de incasare taxe in | | |avans, cu sursa STU | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Taxa camera | Indica daca tipul de tranzactie de sursa STU, | | | este pentru incasare cazare camin | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Participa la |Se bifeaza-pentru casierii, daca se lucreaza cu| | plafonare |atentionare la depasirea plafonului de casa (in| | |acest caz, mai intai se defineste | | |`plafonul de casa `__ . | | | | | |Nu se aplica - pentru banci. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Se genereaza in |Se bifeaza pentru operatiile care genereaza | | contabilitate |tranzactii in registrele de contabilitate | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Lucreaza cu ord.int. |Se bifeaza pentru tranzactiile de transfer sau | | |daca se lucreaza cu tranzactii planificate | | |pentru perioada urmatoare | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Verifica obl.PL/IN |Pentru tranzactii cu sursa FU / CL pentru care | | |se doreste efectuarea concomitenta a asocierii | | |plati/incasarii cu facturile in sold | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Decontare |**DA**–cand se genereaza si tranzactii asociate| | |la tranzactia de incasare (in acest caz cont | | |decontare trebuie sa fie cu domeniul AD sau | | |fara domeniu iar contul/conturile de pe linia | | |cu partener ='NU' pot fi cu domeniul CS, VE, AD| | |sau nimic). | | | `Decontare DA `__ | | |**VE** – cand tranzactia de IN/PL se imparte in| | |mai multe sume cu zone sau zona/purtatori | | |diferite (doar pentru sursele STU sau DIV). | | | `Decontare VE `__ | | |**NU** – cand nu se genereaza tranzactii | | |asociate | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Mod contab |**ZI**- contabilizarea tranzactiilor asociate | | |se realizeaza odata cu tranzactia de IN/PL. | | | | | |**LUNA**- contabilizarea tranzactiilor asociate| | |se realizeaza lunar, doar pentru Decontare=DA | | |sau VE. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Domeniu |Completati cu valoarea **DB** sau **CR** | | |corespunzatoare pozitiei pe care se va afla | | |contul de decontare in tranzactia asociata | | |generata | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Procent |Procentul din suma in/pl care se preia in | | |tranzactia asociata | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cont Decontare |Pentru decontare = DA : cont cu domeniu AD sau | | |fara domeniu; | | | | | |Pentru decontare = VE : nu se aplica | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cod fiscal |Cod fiscal emitent- informatia se va afisa in | | |antetul documentului emis din casierie | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Clasificatie | selectati VE doar in cazul tranzactiilor | | | de incasare | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Sursa fin |completati cu valori ce vor fi propuse implicit| | |in tranzactie in momentul operarii. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Art bug |completati cu valori ce vor fi propuse implicit| | |in tranzactie in momentul operarii. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+