Incasari si plati prin banci
=============================

Pentru conturile de banca soldul se declara la inceputul fiecarei
perioade fiscale (intai ale fiecarei luni) nefiind obligatorie
declararea lui zilnica (asa cum este la conturile de casa). Tranzactiile
se opereaza conform extrasului de cont, in ecranul de tranzactii, fara a
se declara ordine interne.

Operarea tranzactiilor in extrasul de cont presupune ca, pentru contul de banca sa existe:

-  tipuri de tranzactii si responsabili asociati
-  sold initial declarat la data de 01 din luna respectiva


Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> **Operatiuni Bancare**

1. Selectati si accesati contul bancar. Pozitionarea se va realiza automat pe ultima zi cu tranzactii operate.
Pentru pozitionare pe o alta data decat cea propusa, accesati |image1| **Setari** si selectati data.

2. Pentru operare pe o noua zi, accesati **Confirmare sold** din meniul *Actiuni* si declarati:

   - **Data sold**: data pentru care veti opera tranzactiile
   - **Sold final** : soldul final din extrasul de cont al zilei din Data sold
   - **Document**: documentul generic al zilei respective (de ex. extras de cont)
   - **Serie** si **Numar Doc**: datele extrasului de cont
   - apasati **Salvare sold**.


 3. Apasati |image2| si completati:

-  **Tip tranzactie** - selectati una dintre tranzactiile care au fost
   asociate pe contul de banca.
-  Informatii corespunzator domeniului contului corespondent din monografia contabila a 
   tranzactiei selectata anterior: **cod client**, **cod furnizor**, **cod analitice dinamice** sau introduceti un **text** pentru conturi
   corespondente fara domeniu sau cu domeniu VE / CS. Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU
   care au bifat Verifica obl. PL/IN , operati concomitent si
   `asocierea cu factura <../defalcplin8x.html>`__.
-  **Suma** - suma tranzactiei
-  **Cod, serie si numar document** pentru documentul de plata
-  **Zona, purtatorul** - pentru inregistrarea tranzactiei
-  **Cont disponibil** - se propune implicit contul configurat la
   asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat
- apasati |image3|.


 4. In meniul *Actiuni*, pe **Sinteza cont**  se afiseaza informatii legate de soldul initial, final si rulajele zilei curente.
Totodata, se afiseaza soldurile **final calculat** si
**final declarat** de catre utilizator, precum si **diferenta** dintre acestea.

Operarea corecta si integrala a tranzactiilor din extrasul de cont
conduce la egalizarea celor doua solduri si la obtinerea unei diferente
egale cu zero.

5. Apasati butonul |image4| **Postare utilizator** : validare tranzactii si trecere in starea
**POSTAT**. 

Ulterior se mai pot introduce tranzactii care se vor posta din nou pe
acelasi cont bancar.

6. Apasati butonul |image5| `Contabilizare <../gentranzextrasct8x.html>`__ pentru generarea
tranzactiilor in registrele de contabilitate. Dupa contabilizare, starea tranzatiilor devine **CONTABILIZAT**.

Tranzactiile care nu au bifa la **Se genereaza in contabilitate** pe **Tipuri de tranzactii**,  nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare **POSTAT** .

7. Puteti lista Extrasul de Cont: accesati **Listare** - **Registru** din meniul *Actiuni*.

Se va obtine un extras de cont identic cu cel primit de la banca si va
fi posibila verificarea tranzactiilor inregistrate.

|image0|\ Atentie

-  Pe extrasele de cont se poate lucra concomitent pe mai multe date
   fiscale, operand succesiv, pana cand se finalizeaza tranzactiile de
   introdus
-  Postarea se realizeaza pe fiecare data fiscala
-  Contabilizarea se realizeaza fie pentru o zi , fie pentru toata luna.

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image1| image:: /SB/Media/Setari.jpg
.. |image2| image:: /SB/Media/8x_Adauga.png
.. |image3| image:: /SB/Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/postare_utilizator.jpg
.. |image5| image:: /SB/Media/contabilizare_OUI.jpg