============================
Contabilizare Extras de Cont
============================


Se genereaza notele contabile aferente platilor pentru facturile furnizor, in contabilitatea financiara. Tranzactiile generate trebuie
contate pentru a se regasi in balanta conturilor, in fluxurile de
trezorerie precum si in soldul contabil afisat pe buton Disponibil, coloana Sold Contabil, de la Actiuni: Propunere la Plata si
Aprobare

**Nu se efectueaza daca utilizati functia de procesare (import) a extraselor de cont.**

Utilizatorul trebuie sa aiba drepturi de acces la nivelul functiilor Extras de cont si Registre de  Contabilitate

    1. Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> si va pozitionati pe Nr Cont

    2. Selectati data care corespunde cu *Data Executiei* din procesul de Executie

    3. Postati inregistrarile (buton |image1|)

    4. Efectuati Contabilizarea (buton |image1|)

    5. Vizualizati inregistrarea generata : **Contabilitate Financiara**-> **Registre de Contabilitate**-> Registrul aferent bancii pentru care se  executa operatia

    6. Contati Tranzactia, buton |image3|

    7. Efectuati `Anulare  Contabilizare <../anularetranzctextras8x.html>`__ doar in cazul in care ordinul de plata a fost Refuzat sau Anulat la Plata. In
    cazul in care din Extrasul de cont se sterge linia generata in urma operatiei de Executie din Gestiunea Ordinelor de plata, inregistrarile vor avea starea TRANSMIS (vor putea fi utilizate pentru actiunile de
    Refuz la Plata, Anulare Ordin de Plata sau Executie)

 

**Rezultat**

Tranzactii contabile generate pe registrele definite pe contul de banca

.. |image1| image:: ../../../SB/Media/postare_utilizator.jpg
.. |image2| image:: ../../../SB/Media/contabilizare_OUI.jpg
.. |image3| image:: ../../../SB/Media/contare.png