Platitori si Beneficiari
========================

1. Definiti **Platitorii**:


Accesati **Cash Management** -> din meniul |image1| **Setari** din coltul stanga jos selectati  **Platitori**, apasati butonul |image2|  sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image3|  din partea de jos a ecranului si completati:

-  **Cod** - selectati un cod din lista de banci declarata anterior in **Cash Management** - |image1| **Setari** - **Banci**
-  **Codplat**: cod banca (codificare utilizator - max. 15 caractere)
-  **Descriere**: denumirea unitatii bancare
-  **Tip**: **ROI** pentru plati interne (in Romania) sau **INT** pentru
   plati externe (in afara tarii)
-  datele platitorului: CIF, nume, adresa (oras si strada) si cod utilizator.
-  **Specificatie program**: se alege cu F1 si trebuie sa fie:

   -  *SWIFTMT100* pentru platile ce se transmit prin fisier;
   -  *TREZ* pentru platile catre Trezorerie pentru platile in lei
   -  *BC* pentru platile cu alte specificatii decat cele de mai sus pentru platile in lei
   -  *BRD*  pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Romana de Dezvoltare pentru platile in lei * :download:`pct 2 <specificatii_fisiere_ro.pdf>`
   -  *BT* pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Transilvania pentru platile in lei * :download:`model <specificatie completare.txt>`
   -  *BTMT* pentru obtinerea fisierului de export in format  STA export fisier ROI (standard MT100) pentru organizatiile care utilizeaza BT Ultra Web 
   -  *RZBRROI* pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen pentru platile in lei * :download:`model <Local currency payments.pdf>`
   -  *RZBRINT* pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen petru platile in valuta * :download:`model <Foreign currency payments.pdf>`
   -  *BCRROI* pentru obtinerea fisierului de export in format  XLS la  BCR  pentru organizatiile care utilizeaza  aplicatia bancii 24 Banking
   -  *BCRINT*  pentru obtinerea fisierului de export in format  XLS la  BCR  pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking
   -  *BCRMT* pentru obtinerea fisierului de export in format  STA (standard MT100) la  BCR  pentru pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii E-BCR
   - apasati |image4|.

   
   Acest tip specificatie se adauga in aplicatie pe functia **Financiar** -> **Definitii Generale** -> **Liste rezervate** , pe tipul de lista **BCT** - **Ordine de Plata la Banci**.



2. Definiti **Beneficiarii**:

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image1| **Setari** din coltul stanga jos selectati  **Banci Beneficiare**, apasati butonul |image2|  sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image3|  din partea de jos a ecranului si completati datele referitoare la bancile
beneficiarilor platilor:

-  **Cod intern**: un cod intern aplicatiei
-  **Banca**: denumire banca - intern aplicatiei
-  **Sucursala**: numele sucursalei
-  **Nume banca**: numele bancii beneficiare
-  **Cod Swift**: codul Swift al bancii beneficiare
-  **Cod tara**: codul tarii- nu este obligatoriu
-  **Cod BNR**: codul bancii din nomenclatorul BNR (BIC)
-  **Oras** si **Strada** : adresa bancii beneficiare
-  apasati |image4|.

|image0| **Atentie**

-  Orasul beneficiarului , strada beneficiar si tip comision nu sunt
   obligatorii pentru plati de tip ROI (sunt obligatorii pentru plati de
   tip INT)
-  CIF beneficiar este obligatoriu in cazul platilor catre TREZORERIE


.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image1| image:: /SB/Media/Setari_OUI.jpg
.. |image2| image:: /SB/Media/8x_Adauga.png
.. |image3| image:: /SB/Media/Copiaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/Salveaza_OUI.jpg