========================================== Actiuni Corective inainte de Contabilizare ========================================== Modificarea sau aducerea informatiilor intr-o stare anterioara fata de cea efectiva in vederea efectuarii unor corectii ca: - Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata initial. Operatia se poate efectua inainte de a fi transmis catre banca (actiunea TRANSMIS) - `Anularea <../anulareop8x.html>`__ Ordinelor de plata - Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi Nu se pot efectua actiuni corective pentru : Anulare Ordine de plata, `Refuz la Plata <../refuzplata8x.html>`__, Transmitere, Executie In cazul actiunilor Anulare si Refuz la Plata, numerele de ordine de plata sunt anulate, ele nemaiputand fi folosite. Reluarea procesului se face incepand cu actiunea `Preluare <../preluare8x.html>`__ **Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata initial** 1. Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> **Procesare Ordine de Plata** 2. Selectati Actiune: **Aprobare** 3. Actionati buton |image1| 3.1. Bifati banca din care se va efectua anularea 3.2. Actionati Start 4. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare **Aprobat** 4.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare 4.2. Selectati din valorile propuse Starea **Aprobat** 4.3. Apasati Enter pe valoarea completata 5. Bifati inregistrarile pentru anulare aprobare 6. Efectuati operatia de propunere la plata. Apasati buton |image2| 7. Selectati Actiune: **Propunere la Plata** 8. Actionari buton |image1| 8.1. Bifati banca din care se va efectua anularea propunerii 8.2. Actionati Start 9. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare **Propus** 9.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare 9.2. Selectati din valorile propuse Starea **Propus** 9.3. Apasati Enter pe valoarea completata 10. Bifati inregistrarile pentru anulare propunere 11. Efectuati operatia de anulare propunere la plata. Apasati buton |image3| 12. Efectuati `Propunerea la Plata <../propunereplata8x.html>`__ pe noul cont bancar 13. Efectuati `Aprobarea <../aprobare8x.html>`__ inregistrarilor pe nou cont bancar **Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi** se realizeaza prin parcugerea etapelor in sens invers actiunii de generare, pornind de la starea curenta , selectand actiunea si actionand butonul corespunzator etapei 1. Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> **Procesare Ordine de Plata** 2. Efectuati Anulare Aprobare 3. Efectuati Anulare Propunere 4. Efectuati Anulare Ordonantare 5. Efectuati Stergere Propunere 6. Identificati registrul si tranzactia pentru factura ce urmeaza a fi modificata 7. Stornati si Modificati inregistrarea 8. Contati tranzactia si reluati procedura de generare ordine de plata .. |image1| image:: ../../../../SB/Media/Disponibil.jpg .. |image2| image:: ../../../../SB/Media/anulare_aprobare.jpg .. |image3| image:: ../../../../SB/Media/Anulare_propunere.jpg