========================
Platitori si Beneficiari
========================

Platitorul reprezinta banca prin care organizatia efectueaza plati
(genereaza ordinele de plata si obtine fisierul de plati pe suport
magnetic).

Beneficiarul reprezinta banca organizatiei catre care se efectueaza
plata.

**Procedura**

1. Definiti **Platitorii**:

**Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Definitii** -> **Platitori** si completati:

-  **Cod**: cod banca (codificare utilizator - max. 15 caractere)
-  **Descriere**: denumirea unitatii bancare
-  **Tip**: **ROI** pentru plati interne (in Romania) sau **INT** pentru
   plati externe (in afara tarii)
-  Specificatie program: se alege cu F1 si trebuie sa fie:

   -  SWIFTMT100 pentru platile ce se transmit prin fisier;
   -  TREZ pentru platile catre Trezorerie pentru platile in lei
   -  BC pentru platile cu alte specificatii decat cele de mai sus pentru platile in lei
   -  BRD  pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Romana de Dezvoltare pentru platile in lei * :download:`pct 2 <specificatii_fisiere_ro.pdf>`
   -  BT pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Transilvania pentru platile in lei * :download:`model <specificatie completare.txt>`
   -  BTMT pentru obtinerea fisierului de export in format  STA export fisier ROI (standard MT100) pentru organizatiile care utilizeaza BT Ultra Web 
   -  RZBRROI pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen pentru platile in lei * :download:`model <Local currency payments.pdf>`
   -  RZBRINT pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen petru platile in valuta * :download:`model <Foreign currency payments.pdf>`
   -  BCRROI pentru obtinerea fisierului de export in format  XLS la  BCR  pentru organizatiile care utilizeaza  aplicatia bancii 24 Banking
   -  BCRINT  pentru obtinerea fisierului de export in format  XLS la  BCR  pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking
   -  BCRMT pentru obtinerea fisierului de export in format  STA (standard MT100) la  BCR  pentru pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii E-BCR
Acest tip specificatie se adauga in aplicatie pe functia **Financiar** -> **Definitii** -> **Liste rezervate** , pe tipul de lista **BCT -
Ordine de Plata la Banci**.

-  La **Info platitor** completati datele platitorului: CIF, nume,
   adresa, Banca platitoare (trebuie sa fie codul BNR al bancii pentru
   platile de tip ROI sau codul Swift al bancii pentru platile de tip
   INT), nume banca platitoare , adresa si cod utilizator.

2. Pe tab-ul Swift MT 100 introduceti macheta pentru beneficiarul platii urmand ca informatiile specifice,sa fie completate pe fiecare ordin de
plata :

Apasati **modific**, apoi butonul **Adaug** si completati:

-  **Eticheta**: Denumirea campului pe interfata
-  **Nume camp**: numele campului din fisierul ce se va genera
-  **Explicatie**: Ce reprezinta campul respectiv: Nume beneficiar, Cod
   fiscal , oras, etc
-  **Marime**: lungimea max. a campului in fisier (35)
-  **Valoare initializare**: nu completati nimic
-  **Valori corespondente**: alte valori
-  **Inactiv**: bifati pentru campurile care nu pot fi modificate
-  Apasati succesiv **Adaug** si adaugati grupuri de informatii pentru fisierul **ROI**, si anume:

NUME_BEN, CIF_BEN, EMAIL_BEN, ORAS_BEN, STRADA_BEN, DETALII_PLATA1,
DETALII_PLATA2, DETALII_PLATA3, DETALII_PLATA4, NUMAR_FACT toate cu
lungimea 35.

Pentru fisier **INT** se adauga : NUME_BEN, STRADA_BEN, ORAS_BEN,
DETALII_PLATA1, DETALII_PLATA2, DETALII_PLATA3,
DETALII_PLATA4,TIP_COMISION, cu lungimea=35.

**Campurile se introduc in aceasta ordine**.

-  Apasati OK.

3. Definiti **Beneficiarii**:

**Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Definitii** -> **Banci Beneficiare** si completati datele referitoare la bancile beneficiare
pentru beneficiarii platilor:

-  **Cod intern**: un cod intern aplicatiei
-  **Cod tara**: codul tarii- nu este obligatoriu
-  **Cod BNR**: codul bancii din nomenclatorul BNR (BIC)
-  **Cod Swift**: codul Swift al bancii beneficiare
-  **Nume banca**: numele bancii beneficiare
-  **Sucursala**: numele sucursalei
-  **Oras**:orasul bancii beneficiare
-  **Banca utilizata**: se selecteaza aceeasi banca cu cea a
   platitorului
-  apasati **OK**.

|image0| **Atentie**

-  Orasul beneficiarului , strada beneficiar si tip comision nu sunt
   obligatorii pentru plati de tip ROI (sunt obligatorii pentru plati de
   tip INT)
-  CIF beneficiar este obligatoriu in cazul platilor catre TREZORERIE
-  Campurile definite la pasul 2 nu au nimic completat in Valoare
   initializare. Ele reprezinta o macheta care va fi completat pe
   fiecare ordin de plata.
-  Asociati specificatiile pentru platile in lei pe Tip ROI si platile in valuta pe Tip INT
-  Specificatiile se definesc pe  functie Listele Rezervate Tip Lista BCT - Mod Plata

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png