Configurare Transfer Numerar
============================

Intrucat , la organizatii, nu functioneaza o singura casierie, ci pot
exista mai multe casierii sau puncte de incasare si plata, iar, pe de
alta parte, nu toate au relatie cu banca pentru a depune soldul la
sfarsitul perioade, apare necesitatea transferului de numerar de la o
casierie catre alta.

**Procedura**

1. Accesati functia **Cash Management** -> **Definitii** -> **Conturi la
Case si Banci**

2. Apasati butonul **Tranzactii** si se asociaza tranzactiile de
transfer pe conturile de casa implicate in procesul de transfer numerar:
cea de plata la contul de unde se depune numerarul si cea de incasare la
contul unde se primeste numerarul.

2. Apasati butonul **Transfer numerar** si , dupa pozitionarea pe contul
de casa dorit , se apasa Modific |image0| si se completeaza:

-  **Tranzactie initiere transfer** - tranzactia transfer numerar de tip
   **Plata**
-  **Zona initiere transfer si Purtator initiere transfer** - zona si
   purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de PL generate
-  **Cont transfer numerar** - contul de casa unde se transfera
   numerarul
-  **Tranzactie depunere transfer** - tranzactia transfer numerar de tip
   **Incasare**
-  **Zona depunere transfer si Purtator depunere transfer** - zona si
   purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de IN generate
-  **Zile decalaj depunere** - numar de zile dupa care se poate prelua
   incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea
   se poate prelua in ziua transferului)

|image1|\ **Atentie**

-  Daca o casierie are in componenta mai multe conturi de casa care
   depun numerarul in casieria principala, atunci aceasta configurare se
   aplica fiecarui cont de casa .

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/image1.png
.. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png