Operare Extras de Cont
======================

Scop
----

Operare in extras de cont a tranzactiilor curente de plata/incasare prin
banca.

Pentru conturile de banca soldul se declara la inceputul fiecarei
perioade fiscale (intai ale fiecarei luni) nefiind obligatorie
declararea lui zilnica (asa cum este la conturile de casa). Tranzactiile
se opereaza conform extrasului de cont, in ecranul de tranzactii, fara a
se declara ordine interne.

Prerechizite
------------

-  Sa existe asocierile de responsabil si tipuri de tranzactii
-  Sa existe sold initial declarat la data de 01 din luna respectiva

Procedura
---------

Accesati **Cash Management** -> **Operatii prin Case si Banci**\ ->
**Extras de cont**

1. Selectati data pentru care se va introduce extrasul de cont si contul
bancar .

2. Declarati documentul generic al zilei respective (de ex. extras de
cont) si soldul final pentru acea zi .

3. Apasati **Adaug** **(+)** si completati:

-  **Tip tranzactie** - selectati una dintre tranzactiile care au fost
   asociate pe contul de banca (cu F1)
-  Informatii referitoare la domeniul contului corespondent definit pe
   tranzactia selectata anterior: **cod client, cod furnizor, cod
   analitice dinamice** sau introduceti un **text** pentru conturi
   corespondente fara domeniu. Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU
   care au bifat Verifica obl. PL/IN , operati concomitent si
   `defalcarea cu factura <defalcplin.html>`__ .
-  **Cont disponibil** - se propune implicit contul configurat la
   asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat
-  **Cod, serie si numar document** pentru documentul de plata
-  **Zona, purtatorul** - pentru inregistrarea tranzactiei

4. Apasati **OK** si, in fereastra urmatoare, completati **suma** .

5. Apasati **OK** si reveniti in ecranul initial .

In caseta **Informatii sold** se afiseaza **soldul final calculat** si
**soldul final al zilei declarat** de catre utilizator la intrarea in
functie (ecranul anterior) precum si **diferenta** dintre acestea.

Operarea corecta si integrala a tranzactiilor din extrasul de cont
conduce la egalizarea celor doua solduri si la obtinerea unei diferente
egale cu zero.

6. Apasati butonul **Postare**: validare tranzactii si trecere in starea
**POSTAT**. Daca soldurile calculat si declarat nu sunt egale, la
postare se emite un mesaj de avertizare pentru aceasta diferenta.

Daca se apasa **Confirm** operatia se executa, indiferent de valoarea
diferentei. Tranzactia este validata si nu mai poate fi modificata.

Ulterior se mai pot introduce tranzactii care se vor posta din nou pe
acelasi cont bancar.

7. Apasati `butonul Contab. <gentranzextrasct.html>`__ pentru generarea
tranzactiilor in registrele de contabilitate, conform configurarilor
efectuate pe tipurile de tranzactii.

8. Listati Extrasul de Cont - Apasati buton Listare Registru

Rezultat
--------

Se va obtine un extras de cont identic cu cel primit de la banca si va
fi posibila inregistrarea automata in contabilitate a operatiunilor de
pe acest extras, la efectuarea operatiei de contabilizare.

|image0|\ Atentie
-----------------

-  Pe extrasele de cont se poate lucra concomitent pe mai multe date
   fiscale, operand succesiv, pana cand se finalizeaza tranzactiile de
   introdus
-  Postarea se realizeaza pe fiecare data fiscala

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png