Inregistrarea vanzarilor pentru care s-au primit avansuri de la clienti-persoane fizice

I. Incasarea avansurilor.

In EMSYS sunt posibile doua moduri de lucru pentru inregistrarea avansurilor:

  1. In Logistica:

Emiterea facturii de avans pentru suma pe care clientul doreste sa o plateasca in avans,urmata de emiterea chitantei pentru suma incasata de la client si asocierea dintre factura si chitanta.

  1. In Cash Management:

Emiterea chitantei pentru suma incasata de la client,stingerea tuturor sumelor datorate de client si emiterea facturii de avans in cazul in care dupa stingerea datoriilor ramane o suma disponibila.

Modul de lucru pentru a):

  • emiteti dispozitie valorica de avans

    Alegeti EMSYS Logistics → Vanzari si Distributie → Vanzari → Dispozitii Valorice

    Introduceti o dispozitie valorica cu tip suma = AVANS.

    Actionati butonul Validare.

  • emiteti factura de avans actionand butonul Factura.

    Lansati, listati si validati factura de avans.

    In momentul livrarii marfurilor pentru care clientul, persoana fizica, a platit avansul:

  • emiteti dispozitia (dispozitiile de livrare) prin care se livreaza marfurile clientului:

    Alegeti EMSYS Logistics → Retail → Vanzari → Dispozitii de Livrare din Magazin

    sau, daca livrati marfa din custodie

    Alegeti EMSYS Logistics → Retail → Vanzari → Dispozitii de Livrare din Magazin (Custodie)

    Aprobati,listati(daca este necesar) si validati dispozitia de livrare.

Pentru inregistrarea pe casa de marcat a vanzarilor din dispozitia de livrare actionati butonul Bon Fiscal.

Pentru incasarea valorii marfurilor actionati butonul Incasare.

Pentru a vizualiza daca exista sume disponibile din avansuri pentru clientul respectiv, introduceti in campul Tip Incasare, tipul de incasare pentru avans definit in ecranele de mai jos:

Alegeti EMSYS Logistics → Retail → Structuri Vanzare → Tipuri de Incasare

Adaugati, daca nu exista, un tip de incasare (de ex AVANS).

Actionati tabul 3.Simboluri:

La actionarea tastei F1 in campul Factura Avans, vor aparea toate facturile de avans ale clientului respectiv cu sumele disponibile (suma totala – sumele decontate anterior). Operatorul selecteaza o factura, se propune in ecran suma disponibila, sau daca e mai mare, restul de incasat, suma pe care operatorul o poate modifica.

Se poate repeta procedeul pentru selectarea altei facturi, daca mai sunt sume disponibile, sau se continua cu alte moduri de incasare pana la nivelul valorii vanzarilor.

Bonul fiscal se lanseaza si se tipareste.

Inchiderea fluxului se face cu decontarea avansului (impropriu spus “stornare”) inregistrat ca incasare pe bonul fiscal, printr-o factura de decontare avans.

Actionati butonul Dec. Avans.

Dupa introducereea seriei, numarului si datei facturii de decontare avans, la actionarea butonului Ok, operatorul este transferat in functia Facturi, unde va regasi factura cu seria si numarul introdus si in care este inclusa o dispozitie valorica de decontare avans cu atatea pozitii cate facturi de avans au fost introduse ca incasari de avans pe bonul fiscal.

In denumirea extinsa de pe fiecare pozitie se va regasi seria, numarul si data facturii de avans care se deconteaza.

Factura astfel emisa se va finaliza ca orice alta factura emisa in sistemul EMSYS (lansare, listare, validare).

Se revine in functia Bonuri Fiscale Emise pentru validarea bonului fiscal, operatie interzisa inainte de decontarea (“stornarea”) avansurilor inregistrate ca incasari pe bonul fiscal.